第一章　系统说明

阿拉云智能财务软件采用ＷＥＢ开发标准，可以随时实现在互联网上的应用，提供财务人员在财务办公室以外的办公手段，他可以在有互联网络的地方随意登录，随意可以访问到企业财务系统；将财务软件系统应用地点固定的物理位置延伸到其他所有网络覆盖的地方，可以提高工作效率和减少必要的费用，并且符合现代财务办公方式发展的特点。完全基于Ｂ／Ｓ结构的设计，可使用户轻松实现单点维护，全面升级。摆脱了传统Ｃ／Ｓ结构实施／维护工作复杂，系统升级时系统管理员需要定点维护升级的情况。

本使用说明主要介绍阿拉云财务软件主要系统功能，业务流程，用于指导财务人的正常使用。

第二章　系统初始化

管理员登录后，进入主界面。

首次使用阿拉云财务软件，系统只是一个没有任何数据的平台。在这里，可以通过系统设置所提供的一系列功能结合公司的实际情况来完成如下设置：   会员主界面右方为功能菜单栏。账套管理、会员管理、科目管理、初始余额、辅助管理等。

2.1账套管理流程：

1）建立公司账套名称，选择相应会计制度、准则、账套建立时间。

2）修改账套：修改账套中公司名称及是否审核功能。

3）账套重置：删除账套中错误数据，状态回复初始状态。

界面如下：

2.2会员管理流程：

    通过公司财务人员职位设置人员角色，从而形成公司财务结构体系；界面右上方显示公司增加子会员按钮，后面显示职位权限。功能栏可对权限进行增加、删除、修改。

1）系统管理员可以增加子会员，删除子会员。

2）设置用户名称，密码；设置子会员身份角色。

3）修改子会员的权限。

界面如下：

2.3科目管理流程：

科目管理是对公司选择具体会计准则制度下的会计科目明细展示，由用户自己根据公司实习情况进行设置。然后系统所有的功能模块中都会调用科目设置的具体核算功能。会计科目一旦设置拥有了某项功能，都将在以后的软件应用中得以使用。

1）会计科目的默认状态是会计制度、准则下的会计科目。不参与任何辅助性功能，需要企业根据自身情况核算要求进行逐一设置。

2）会计科目的增加功能，是企业在具体的会计核算应用中对会计科目级次的增加；更有利于会计分级核算。

3） 会计科目的修改功能，是企业在具体的会计核算应用中对原有科目功能的修改。

3.1 外币核算：原会计科目可以修改增加外币核算功能。

3.2 数量核算：原会计科目可以修改增加数量核算功能。

3.3 辅助核算：原会计科目可以修改增加客户、供应商、部门、员工、项目、存货等核算功能。

界面如下：

2.4初始余额流程：

初始余额是公司中途使用软件时，对之前公司会计科目余额的录入，保障企业使用数据的连续性。数据录入窗口会沿用科目管理设置具体要求进行显示录入。如果没有显示录入数据窗口，则表示该数据为空。系统所显示的外币核算、数量核算、辅助核算都会跟随一个数据框，需要在数据框内具体录入；会计科目自动生成汇总余额。系统数据均为自动保存，展开数据录入时必须查看数据的准确性及会计科目辅助核算类型、以免出现数据错误、影响后面的软件应用。

 页面的右上方显示会计科目类型：资产、负债、权益、成本、损益。根据不同科目类型进行数据录入。左上方显示辅助核算、数量外币按钮。在初始余额录入完毕，必须点击试算平衡按钮，校验资产=负债+所有者权益是否相等。否则数据录入有误。

 试算平衡，表示系统初始化完成。

界面如下：

第三章　我的凭证

我的凭证是通过软件模块之间的数据汇集模块，在这里，可以对企业每月发生的经济业务进行会计分类整理记录、分类、存储。按时间记录企业经营情况等等。包括：凭证录入、查看凭证两大功能。

1） 点击【录入凭证】按钮，可弹出记账凭证对话框，分别录入摘要、科目、辅助核算、借贷方金额。最后点击【保存并新增】或【保存】按钮。注意：借贷方金额不相等，记账凭证不允许保存或新增。

2） 为了提高日常财务人员工作; 记账凭证设置了快捷键；F12保存并新增、 Alt+N新增、F10新增科目、Enter录入第二行分录、=自动平衡借贷方金额、Ctrl+s保存。

记账凭证界面如下：

3） 点击【查看凭证】按钮，可弹出按月记录的会计凭证。右上方显示查询时间段的选择。

4） 【筛选】按钮功能包括：制单人、摘要、科目、金额、凭证号等。凭证排序方式包含：凭证日期排序、凭证号排序两种。

5） 【整理断号】按钮包含：按日期整理、按凭证号整理。

6） 【增加】按钮；增加记账凭证。

7） 【打印】按钮：打印查询记账凭证结果。

8） 【导出】按钮；以电子表格形式导出。

9） 每一个记账凭证后面功能包含：修改、删除、冲销、复制记账凭证功能。

注意：对于已经录入的记账凭证，都存在此页面。企业在没有月末结转的记账凭证都可以修改、删除、冲销、复制功能。如果记账凭证已经结转到下一期；往期记账凭证不允许使用修改、删除功能。但可以使用冲销、复制功能。

界面如下：

第四章　期末结账

为了总结某一会计期间 ( 如月度和年度 ) 的经营活动情况，必须定期进行结账。结账之前，按企业财务管理和成本核算的要求，必须进行制造费用，产品生产成本的结转，损益结转等工作。若为年底结转，还必须结平本年利润和利润分配账户。期末处理包括: 期末结转、和结账二个方面的工作。

1）期末结转：

     点击【期末结转】按钮，系统会自动弹出结转损益汇总页面，页面的左上方显示本期日期：提醒企业目前系统所处的月份。

1.1如果本期记账凭证使用了损益类科目，此处会自动计算本年利润，点击生成记账凭证。

1.2如果本期记账凭证未使用损益类科目，此处本年利润显示“0.00”，数字下方按钮显示【无需结转】字样。

1.3企业可根据自身应用习惯，选择结账凭证类型：收入费用合并结转、收入费用分开结转。

界面如下：

2）结转：

点击【结账】按钮，系统会自动弹出本期结账页面，本期结账检查项目页面中央绿色【结账检查】按钮，系统自动检查4组财务指标逻辑关系。

2.1、资产负债表科目余额平衡检查。

2.2、科目余额表赤字检查。

2.3、凭证结转检查。

2.4、凭证检查。

以上4组，任何1组数字逻辑关系不匹配，系统将限制结账。提示检查原因。当企业核对逻辑关系无误后，系统方可结账。

往期结账信息页面左边，显示筛选年度，对往年已经结账罗列显示。

界面如下：

第五章　我的账簿

通过账簿的设置和登记，记载、储存会计信息。将会计凭证所记录的经济业务记入有关账簿，可以完全反映会计主体在一定时期内所发生的各项资金运动，储存所需要的各项会计信息。各类账簿所记录的经济业务不同，账簿格式可以多种多样。但各种主要账簿应具备下列基本内容:

【总账】页面上方显示年度查询，科目汇总总账查询。根据不同科目查询总账记录情况。

【明细帐】页面上方显示年度、月度期间查询。根据不同科目查询明细帐记录情况。

【科目余额表】页面上方显示年度、月度期间查询。【查询】按钮包括起始科目至结束科目；显示辅助核算、显示本年累计、显示数量金额、科目级次、币别选择。

【科目汇总表】页面上方显示年度、月度期间查询。【查询】按钮包括起始科目至结束科目；显示数量金额，科目级次核算。

【多栏帐】页面上方显示年度、月度期间查询。【查询】按钮包括：只显示末级科目、只显示下级科目。

【辅助核算明细表】页面上方显示年度、月度期间查询。辅助核算类别显示：客户、供应商、部门、员工、项目、存货；及类别明细。【查询】按钮包括会计科目选择、显示数量。

【辅助核算余额表】页面上方显示辅助核算类别显示：客户、供应商、部门、员工、项目、存货。年度、月度期间查询。【查询】按钮包括辅助项目明细、显示本年累计、显示数量金额。

界面如下：

第六章　财务报表

财务报表是反映企业或预算单位一定时期资金、利润状况的会计报表。统一的会计制度作出规定，要求企业定期编报。软件系统包括报表类型：资产负债表、利润表、利润表季报。

1）资产负债表：页面上方显示页面上方显示年度、月度期间查询。报表分为：重分类、不重分类。页面左上方显示公式恢复按钮。为公司财务人员设置财务报表公式提供系统公式恢复功能。科目名称，显示公式编制；，可供财务人员根据公司核算要求自行编辑。

界面如下：

2）利润表：页面上方显示页面上方显示年度、月度期间查询。页面左上方显示公式恢复按钮。本期金额、本年累计金额自动生成。

界面如下：

3）利润表季报：页面上方显示页面上方显示年度期间查询。本年累计金额、第一季度、第二季度、第三季度、第四季度；系统根据预设公式自动生成。

界面如下：

（完）